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「配资公司」嘉实服务增值行业混合(070006)

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嘉实服务增值行业混合(070006)  基金公开信息
流水号   1887188  
基金代码   070006  
公告日期   2020-04-22  
编号   1  
标题   嘉实服务增值行业证券投资基金2020年第1季度报告  
信息全文   基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 22日



嘉实服务增值行业混合 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。
§2 基金产品概况

基金简称 嘉实服务增值行业混合
基金主代码 070006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 4月 1日
报告期末基金份额总额 259,800,604.91份
投资目标
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准,在追求
长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资策略
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长
期预期收益率并制定资产配置比例的基础上,制订本基金资产在
股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。
同时,根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有
竞争优势的上市公司所发行的股票,获取稳定的长期回报。
业绩比较基准 沪深 300×80%+中债总指数×20%
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日)
嘉实服务增值行业混合 2020年第 1季度报告
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1.本期已实现收益 16,556,615.50
2.本期利润 -40,575,257.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1507
4.期末基金资产净值 1,409,407,528.63
5.期末基金份额净值 5.425
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长
率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -2.80% 1.79% -7.27% 1.54% 4.47% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

图:嘉实服务增值行业混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
嘉实服务增值行业混合 2020年第 1季度报告
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(2004年 4月 1日至 2020年 3月 31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(七)投资组合比例限制)的约定:(1)
在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围:股票资产 25%-95%;债券资产 0%-70%;现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不
低于基金股票资产的 80%。(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的 10%。(3)本基金
与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。(4)法律
法规规定的其他限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
常蓁
本基金、嘉实回
报混合、嘉实优
化红利混合、嘉
实回报精选股票
基金经理
2019年 11月
19日
- 13年
曾任建信基金管
理公司行业研究
员。2010年加入
嘉实基金管理有
限公司,先后担
任行业研究员及
基金经理助理。
硕士研究生。具
有基金从业资
格,中国国籍。
注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业
从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
嘉实服务增值行业混合 2020年第 1季度报告
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公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他
组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,是前所未见的沉重的一个季度,新冠病毒在国内和海外相继爆发,带走了很
多人的生命,也严重影响了人们的日常出行和经济活动。在疫情的影响下,1季度经济增长速度
可能出现大幅回落。目前,随着国内疫情逐步得到控制,政策重心逐渐从防控疫情转移到稳增长
的阶段,我们期待经济活动能够尽快恢复到正常的状态。在疫情的冲击下,A股市场一季度大幅
波动,并且出现了较大的分化,整个一季度,上证综指下跌 9.83%,创业板指上涨 4.10%,成长类
板块表现较好。农林牧渔、医药、计算机、通信行业涨幅居前,而休闲服务、采掘、家电行业跌
幅在 15%以上。
本基金一季度维持了中性偏高仓位,持仓方向以优质的服务类公司为主,目前持仓主要方向:
1)长期方向较好,竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费服务类优质个股;
2)长期空间较大,竞争优势明显,估值有吸引力的,符合经济转型需要的科技服务类公司;3)
低估值的金融地产板块。我们认为,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报
的有效途径。我们希望从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,继续优化组
合,力求赢得长期稳定的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.425元;本报告期基金份额净值增长率为-2.80%,业绩
比较基准收益率为-7.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
嘉实服务增值行业混合 2020年第 1季度报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,216,110,378.83 86.01
其中:股票 1,216,110,378.83 86.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,120,000.00 5.67
其中:债券 80,120,000.00 5.67

资产支持证

- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购
的买入返售金融资

- -
7
银行存款和结算备
付金合计
115,362,546.52 8.16
8 其他资产 2,313,603.88 0.16
9 合计 1,413,906,529.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 484,852,747.02 34.40
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 18,079,147.31 1.28
G
交通运输、仓储和
邮政业
69,629,365.66 4.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
215,410,424.40 15.28
J 金融业 184,460,994.76 13.09
K 房地产业 129,561,503.00 9.19
L 租赁和商务服务业 29,554,560.00 2.10
M
科学研究和技术服
务业
52,958,550.08 3.76
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,603,086.60 2.24
R
文化、体育和娱乐

- -
S 综合 - -

合计 1,216,110,378.83 86.29
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 102,214 113,559,754.00 8.06
2 601318 中国平安 1,500,068 103,759,703.56 7.36
3 000858 五 粮 液 831,831 95,826,931.20 6.80
4 600036 招商银行 2,500,040 80,701,291.20 5.73
5 300770 新媒股份 470,011 72,381,694.00 5.14
6 600048 保利地产 3,873,300 57,595,971.00 4.09
7 000661 长春高新 104,500 57,266,000.00 4.06
8 002120 韵达股份 1,877,386 56,616,025.66 4.02
9 000002 万 科A 2,200,000 56,430,000.00 4.00
10 688023 安恒信息 280,155 55,470,690.00 3.94
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,120,000.00 5.68
其中:政策性金融债 80,120,000.00 5.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,120,000.00 5.68
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 190304 19进出 04 800,000 80,120,000.00 5.68
注:报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 258,435.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,935,626.85
5 应收申购款 119,541.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,313,603.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况
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公允
价值(元)
比例(%) 说明
1 002120 韵达股份 16,054,500.00 1.14
大宗交易受让减
持锁定
2 002120 韵达股份 12,108,922.00 0.86 非公开发行锁定
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 281,867,800.03
报告期期间基金总申购份额 1,657,737.50
减:报告期期间基金总赎回份额 23,724,932.62
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 259,800,604.91
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1) 中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件;
(2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实服务增值行业证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
嘉实服务增值行业混合 2020年第 1季度报告
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(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本
费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2020年 4月 22日


 
基金信息类型   投资组合  
公告来源   上海证券报  
 
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