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[炒股开户][快讯]嘉实服务发布2019年半年报 收益为24.29%

 
  CFi.CN讯:嘉实基金管理有限公司公布嘉实服务嘉实服务增值行业证券投资基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
01月
01日-2019年
06月
30日)
本期已实现收益
6,602,265.12
本期利润
312,661,946.97
加权平均基金份额本期利润
1.0169
本期加权平均净值利润率
21.13%
本期基金份额净值增长率
24.29%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
06月
30日)
期末可供分配利润
1,188,320,437.16
期末可供分配基金份额利润
3.9507
期末基金资产净值
1,543,718,851.61
期末基金份额净值
5.132
3.1.3累计期末指标报告期末(2019年
06月
30日)
基金份额累计净值增长率
526.14%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率

份额净值增
长率标准差

业绩比较基准
收益率

业绩比较基准收
益率标准差

①-③②-④
过去一个月
4.54% 1.36% 4.45% 0.92% 0.09% 0.44%
过去三个月
0.81% 1.50% -0.77% 1.22% 1.58% 0.28%
过去六个月
24.29% 1.35% 21.78% 1.23% 2.51% 0.12%
过去一年
3.91% 1.45% 8.89% 1.22% -4.98% 0.23%





嘉实服务增值行业混合
2019年半年度报告摘要

过去三年
-22.14% 1.17% 19.82% 0.88% -41.96% 0.29%
自基金合同生
效起至今
526.14% 1.55% 240.69% 1.37% 285.45% 0.18%

注:本基金业绩比较基准为:沪深
300指数×80%+中债总指数×20%。


沪深
300指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场
300只股票,具备
市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国
A股市场整体
状况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指
数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金
融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在
样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券
组合投资管理业绩评估的有效工具。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%*(沪深
300指数(t)/沪深
300指数(t-1)-1)+20%*(中国债券总指数(t)/中国债

券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中
t=1,2,3,…。





嘉实服务增值行业混合
2019年半年度报告摘要

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图:嘉实服务增值行业混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004年
4月
1日至
2019年
6月
30日)

  中财网

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